量化私募是以量化投資技術(shù)為手段的私募。量化投資是基于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)和金融學(xué)等學(xué)科綜合知識(shí)，利用計(jì)算機(jī)程序?qū)κ袌?chǎng)數(shù)據(jù)分析并做出投資決策的一種投資方法。

量化投資的優(yōu)勢(shì)在于規(guī)避了個(gè)人情緒和主觀判斷的影響，提高了投資決策的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。同時(shí)，量化投資還能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，得以實(shí)現(xiàn)快速的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制，提高了構(gòu)建與調(diào)整投資組合的效率，以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

我國(guó)量化私募分布具有明顯的地域集中特征，主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地。這是因?yàn)樗侥蓟鹬饕?wù)于高凈值人群和機(jī)構(gòu)投資者，因此私募基金的分布和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān)。

長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為活躍的三大經(jīng)濟(jì)圈，在上市公司、金融機(jī)構(gòu)、高凈值人群、金融人才等方面均有數(shù)量優(yōu)勢(shì)，利于私募基金的發(fā)展。

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2024年5月底，我國(guó)量化私募有882家，其中有業(yè)績(jī)展示的有640家，今年1-5月收益均值為0.69%，收益中位數(shù)為0.46%。

有業(yè)績(jī)展示的640家量化私募，按照辦公城市所在省市劃分，共分布在21個(gè)省或者直轄市。長(zhǎng)三角地區(qū)（江浙滬）量化私募數(shù)量最多，共有309家，占近“半壁江山”。緊隨其后的是珠三角（廣東）、京津冀地區(qū)。

具體而言，上海占245家，廣東占141家，北京占109家，浙江占47家，江蘇占17家，福建、山東、四川各占10家，其余省市量化私募均不足10家。

為了給讀者提供更好的參考，鑒于各地量化私募的數(shù)量，筆者在“旗下有2只及以上產(chǎn)品在排排網(wǎng)有業(yè)績(jī)展示、公司規(guī)模在5億元以上”的量化私募中，分地域（長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀）梳理出了今年1-5月收益居前10強(qiáng)的量化私募。

長(zhǎng)三角：上海銳耐私募奪冠！子午投資也表現(xiàn)亮眼！

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，長(zhǎng)三角地區(qū)有業(yè)績(jī)展示的量化私募共有309家，今年1-5月收益均值為1.01%。該地區(qū)量化私募前10強(qiáng)的上榜“門檻”超***%。

長(zhǎng)三角地區(qū)量化私募10強(qiáng)中，股票策略私募占7家，期貨及衍生品策略私募占2家。按辦公城市劃分，上海占8家。

位列長(zhǎng)三角地區(qū)量化私募前5的分別是：上海銳耐私募、磐松資產(chǎn)、炳富投資、彥峘投資、子午投資。

其中，上海銳耐私募，是一家股票策略量化私募，今年1-5月收益超***%，奪得長(zhǎng)三角地區(qū)冠軍。該私募近三年收益超***%。

私募排排網(wǎng)資料顯示，上海銳耐私募成立于2015年，公司秉承高效、持續(xù)、共贏的投資理念。公司創(chuàng)始人張家森，是上海交通大學(xué)學(xué)士，上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院碩士，上海交通大學(xué)校友會(huì)理事。具有十多年的交易、風(fēng)控、編程經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)構(gòu)建量化組合策略和建模。

此外，成立較早的子午投資，也是一家股票策略量化私募，今年1-5月收益接近***%，奪得長(zhǎng)三角地區(qū)第5名。該私募近三年收益接近***%。

私募排排網(wǎng)資料顯示，子午投資成立于2013年10月，2016年初開(kāi)始把深度學(xué)習(xí)和人工智能引入到量化交易。子午通過(guò)轉(zhuǎn)化策略，嚴(yán)格風(fēng)控以及程序化實(shí)時(shí)分析等工具的支持，使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理海量數(shù)據(jù)，持續(xù)開(kāi)發(fā)基于深度學(xué)習(xí)的交易策略。

珠三角：大道投資奪冠！鳳翔基金居第2！

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，珠三角地區(qū)（廣東）有業(yè)績(jī)展示的量化私募共有141家，其中，深圳占99家，廣州占33家，珠海占3家，佛山、惠州各占2家，中山、茂名各占1家。珠三角地區(qū)量化私募今年1-5月收益均值為-0.39%，前10強(qiáng)的上榜“門檻”超***%。

珠三角地區(qū)量化私募10強(qiáng)中，股票策略私募占6家，多資產(chǎn)策略私募占2家。按辦公城市劃分，深圳占8家，廣州占2家。

位列珠三角地區(qū)量化私募前5的分別是：大道投資、鳳翔基金、格林頓資產(chǎn)、羅維盈安投資、極量投資。

其中，來(lái)自深圳的大道投資，是一家股票策略量化私募，今年1-5月收益接近***%，奪得珠三角地區(qū)第1名。該私募自2016年8月有業(yè)績(jī)展示以來(lái)，年化收益接近***%。

私募排排網(wǎng)資料顯示，大道投資成立于2014年，公司以技術(shù)為主驅(qū)，通過(guò)將統(tǒng)計(jì)分析/機(jī)器學(xué)習(xí)/大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)與傳統(tǒng)的投資交易理念相結(jié)合，依托于先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行程序化全自動(dòng)交易；以數(shù)據(jù)為基石，一切從數(shù)據(jù)出發(fā)，收集包括交易所提供、服務(wù)商購(gòu)買、以及自有程序抓取的各類數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)中尋找投資之道。

此外，來(lái)自深圳的鳳翔基金，也是一家股票策略量化私募，今年1-5月收益超***%，奪得珠三角地區(qū)第2名。該私募自2013年8月有業(yè)績(jī)展示以來(lái)，年化收益超***%。

資料顯示，鳳翔基金成立于2013年3月，公司起源于深圳市朗恒照明的投資部，經(jīng)歷了從零開(kāi)始把企業(yè)做強(qiáng)做大的過(guò)程。擅長(zhǎng)運(yùn)用實(shí)業(yè)投資的眼光，更深刻、務(wù)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)地評(píng)估企業(yè)價(jià)值和內(nèi)生成長(zhǎng)因素。公司以價(jià)值投資為理念，以量化分析為手段，以基本面為數(shù)據(jù)支持，以指數(shù)化分散為風(fēng)控策略，以程序化為交易辦法，形成了自創(chuàng)的“量化基本面指數(shù)增強(qiáng)”體系。

京津冀：老牌私募浦來(lái)德資產(chǎn)奪冠！

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，京津冀地區(qū)有業(yè)績(jī)展示的量化私募共有115家，今年1-5月收益均值為0.58%。該地區(qū)量化私募前10強(qiáng)的上榜“門檻”超***%。

京津冀地區(qū)量化私募10強(qiáng)中，股票策略私募占5家，多資產(chǎn)策略私募占4家。按辦公城市劃分，北京占9家，天津占1家。

位列京津冀地區(qū)量化私募前5的分別是：浦來(lái)德資產(chǎn)、北京象淵私募、北京豐潤(rùn)恒道私募、華睿千和、巨量邊界私募。

其中，奪得京津冀地區(qū)冠軍的是來(lái)自北京的老牌私募浦來(lái)德資產(chǎn)。其核心策略為股票策略，今年1-5月收益超***%。

資料顯示，浦來(lái)德資產(chǎn)成立于2010年3月，公司堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)的投資風(fēng)格，追求長(zhǎng)期復(fù)利。公司的法人代表、董事長(zhǎng)龐劍鋒，是公司量化策略總設(shè)計(jì)師，兼任北京大學(xué)國(guó)發(fā)院、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、暨南大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)等高校的研究生職業(yè)發(fā)展導(dǎo)師，于北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，師從原世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫教授。

規(guī)則說(shuō)明

【排名來(lái)源】：私募排排網(wǎng)

【公司排名計(jì)算規(guī)則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術(shù)平均作為公司月度收益，若公司近期新發(fā)產(chǎn)品較多，則公司業(yè)績(jī)排名或受此規(guī)則影響。

【數(shù)據(jù)階段性說(shuō)明】排排網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄的數(shù)據(jù)均帶有周期性，不代表管理人/基金經(jīng)理的研究、投資、管理等能力的長(zhǎng)期保證，不作為私募管理機(jī)構(gòu)之間的長(zhǎng)期能力對(duì)比。

【排行說(shuō)明】：公司披露業(yè)績(jī)的產(chǎn)品數(shù)須在2只以上（含2只)，且當(dāng)月有產(chǎn)品凈值已更新。當(dāng)月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據(jù)實(shí)際情況為準(zhǔn)。

【風(fēng)險(xiǎn)揭示】：投資有風(fēng)險(xiǎn)，本資料涉及基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測(cè)產(chǎn)品未來(lái)收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對(duì)投資決策自負(fù)盈虧。